الدورة المستندية للمخازن

أولا :  الأضافة للمخازن :-

عــند ورود بضاعة [ مشتريات بغرض البيع ] أو[ خامات ] أو [ مستلزمات للتشغيل ] يتم الآتى :-

<!--أستلامها بمعرفة لجنة الفحص والأستلام وتجنيب التالف وغير الصالح للأستخدام أو للبيع وعدم أستلامه ورده للمورد .

<!--يقوم أمين المخزن بأستلام الكميات الواردة على أذون أضافة مخزنية مسلسلة ( من أصل + 2 صورة ) ويفضل أن يتم استلام كل نوع من المجموعات الرئيسية [ خامات – مشتريات بغرض البيع – مستلزمات ] فى أذن أضافة منفصل .

<!--يتم ارسال الأصل إلى الإدارة المالية .

<!--صورة لقسم حسابات مراقبة المخزون

<!-- صورة طرف أمين المخزن للتسجيل منها فى كروت الصنف

ثانيا : عند الصرف من المخازن :-

<!--يتم الصرف بناء على طلب صــــرف معتمد من إدارة البيع و إدارة الشـركة [ والتأكد من السداد أو موافقة الإدارة على البيع الآجل ] .

<!--يتم تحرير أذن صرف مخازن مسلسل من أصل + 2 صورة يدون به كافة الأصناف المطلوب صرفها طبقا لطلب الصرف الوارد وتسجيل رقم طلب الصرف والتاريخ وأسم العميل أو المستلم .

<!--يتم أرسال الأصل إلى الإدارة المالية .

<!--صــــــورة للعميل ترفق مع الفاتورة .

<!--صــــــورة بالمخـــزن للتسجيل منها .

ثالثا : حركة المخزون بين المخازن الفرعية داخل الشركة :-

* عند أضافة أصناف مخزنية محوله من مخزن آخر يتم تحرير أذن تحويل وارد من أصل + 2 صورة بكافة الأصناف الواردة وأسم المخزن الوارد منه والتاريخ .

ويـــــــتم :-

<!--أرسال الأصل إلى الإدارة المالية .

<!--صـــــــورة للمخزن المحوله منه .

<!--صــــورة بالمخزن للتسجيل منها .

* عند صرف أصناف مخزنية محوله إلى مخزن آخر يتم تحرير أذن تحويل صادر من أصل + 2 صورة يدون به كافة الأصناف المحوله واسم المخزن المحول إليه والتاريخ .

ويتـــــم أرسال :-

<!--الأصـــــــل للإدارة المالية .

<!--صورة للمخزن المحول إليه .

<!--صورة بالمخزن للتسجيل منها .

رابعا :  عند رد أو أرتجاع أصناف مخزنية مـن العملاء ( مرتجعات وارده ) يتم تحرير أذن أرتجاع أصناف وارده من أصل + 2 صورة مسلسل يدون به كافة الأصناف المرتجعه وكميتها واسم العميل صاحب هذه الأصناف .

ويتـــم أرســال :-  الأصل للإدارة المالية لعمل التسوية اللازمة وذلك لتحرير اشعار خصم بقيمة هذه الأصناف المرتجعه وخصمها من مديونية العميل المستحقة عليه.

<!--صـــــــورة لإدارة المبيعات .

- صورة بالمخزن للتسجيل منها .

خامسا :  عند رد أصناف مخزنية للموردين ( صادرة ) :-

يتم تحرير أذن أرتجاع أصناف صادرة من أصل + 2 صورة يدون به كافة الأصناف التى تم ردها للمورد وكميتها وبيانات المورد والتاريخ .

ويتـــــم أرسال :-

الأصل للإدارة المالية لتحرير أشعار أضافة على حساب المورد بقيمة هذه الأصناف المرتجعه إليه وتحميلها على حسابه طرف الشركة .

<!--صـــــورة لإدارة المشــتريات .

-  صــورة بالمخزن للتسجيل منها .

سادسا : الأصناف التالفة ( المعيبة ) و الراكده و بطيئة الحركة :-

فى حالة وجود أصناف مخزنية تالفة ومعيبة أو راكده أو بطيئة الحركة يقوم أمين المخزن بحصر هـــذه الأصناف وتسجيلها فـــى كشف جرد خاص بها مــــن أصل + 2 صورة فى نهاية السنة المالية وقبل الجرد السنوى .

ويتـــــم أرسال :-

<!--الأصل للإدارة العليا بالشركة .

<!--صــــورة لــلإدارة المـالية .

<!--صـــــورة تحفـظ بالمخزن .

ويتم تحديد هذه الأصناف كالآتى :-

سابعا :

 يقوم أمين المخزن بأمساك كارت صنف لكل صنف مخزنى يسجل فيه من واقع أذون الأضافة وأذون الصرف واذون الأرتجاع وأذون التحويل سواء الواردة أو الصادرة بحيث يكون دائما الرصيد المسجل بالكارت مطابقا للموجود فعليا .

ثامنا :

يقوم أمين المخزن شهريا بتحرير كشف جرد من أصل + صورة يدون فيه كافة الأصناف المخزنية وكميتها ويرسل الأصل للإدارة المالية ويحتفظ بالصورة طرفه للمراجعة .